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股票上杠杆资金 11月11日基金净值:中信建投稳悦债券最新净值1.0306,涨0.04%
发布日期:2024-12-08 00:35 点击次数:81
资料显示,华阳转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。),对应正股名华阳国际,正股最新价为14.53元,转股开始日为2021年2月5日,转股价为23.99元。
证券之星消息,11月11日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0306元,累计净值为1.2036元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月下跌0.03%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.91%。
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